附件1：(参考)

 

 

 

 

 

 

2021年度

 

磐石市教育局（汇总）决算

 

 

 

 

 

 

2021年9月2日

 

 

 

 

 

目   录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

    一、部门职责

   根据《中共吉林市委办公厅、吉林市人民政府办公厅关于印发<磐石市人民政府机构改革方案>的通知》（吉市委[2009]29号）精神，设置磐石市教育局(汇总）。市教育局是主管全市教育事业工作的市政府工作部门。其主要职能如下：

（一）贯彻执行国家、省和吉林市有关教育的方针、政策和法律法规；负责起草全市教育工作的规章草案，经批准后监督执行。

（二）研究提出教育改革发展战略和全市教育事业发展规划，制定教育体制改革的政策，确定教育发展的重点、结构、速度并组织实施。

（三）监测各乡（镇）教育经费筹措和使用情况；会同有关部门制定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的办法和原则，配合有关部门制定全市国办各级各类学校收费标准；配合有关部门管理国际和有关方面对我市的教育援助和教育贷款。

（四）指导全市各类学校的教育教学改革。组织对职工职业技术教育、普及九年义务教育、扫除青壮年文盲工作的检查督导与评估。

（五）统筹管理全市幼儿教育、基础教育、中等职业技术教育、特殊教育、成人教育、民族教育、社会力量举办的各类教育和继续教育；组织促进基础教育的改革和发展；管理直属学校的全面工作。

（六）主管全市的教师工作，负责高中、职业高中教师资格认定的组织申请工作，初中及以下教师的资格认定和管理工作；统筹规划全市国办各级各类学校教职工管理和队伍建设工作；指导师范类大中专毕业就业和人才交流；开展国内外教育交流工作。

（七）规划并指导全系统各级各类学校的德育、思想政治、体育卫生与美育、国防教育等工作；协调并指导各级各类学校安全文明校园建设工作和社会治安综合治理工作。

（八）指导学校党的建设和赏管理教育工作、群团工作。负责系统内纪检监察工作。负责学校领导班子思想、组织和作风建设，管理、考核、任免学校的领导班子和领导干部；负责指导直属学校（事业单位）党的建设和党员管理教育；负责直属学校（事业单位）的精神文明建设工作；负责直属学校（事业单位）统战、工会、共青团、少先队、妇女等工作。

（九）统筹管理全市招生考试工作。制定高中、职业高中以下学校招生政策和招生计划；组织高中、职业高中学校招生考试；组织全市自学考试工作；负责高中、职业高中以下学校的学籍管理工作。

（十）规划并指导各级各类学校教育科研工作。

（十一）负责全市教育信息技术的使用、教育信息系统的开发和建设工作。

（十二）负责贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策、指导推广普通话、负责全市民办教育工作的统筹规划、综合协调和管理工作。负责社会力量办学（班）的审批；会同有关部门审核实践以下各类学校的建立和撤销工作。

（十三）监督、指导学校开展安全工作；制定完善教育系统学校安全应急预案，配合有关部门，指导学校应对处置突发事件；对学校安全工作责任制落实情况进行考核。

（十四）完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，市教育局内设6个机构，分别为党委办公室、人事科、普教科、职业与成人教育科、计划财务审计科、安全法规科。

纳入磐石市教育局(汇总）2021年度部门决算编制范围的单位包括：

1、磐石市教育局（本级）

2、磐石市城南中学

3、磐市第一中学校

4、磐石市第二中学校

5、磐石市第五中学校

6、磐石市笫三中学校

7、磐石市笫四中学校

8、磐石市红光中学校

9、磐石市实验小学

10、磐石市朝鲜族实验小学

11、磐石市第一小学校

12、磐石市第二小学校

13、磐石市幼儿园

14、磐石市实验幼儿园

15、磐石市朝鲜族幼儿园

16、吉林电大磐石市管理站

17、磐石市职业教育中心

18、磐石市呼兰中学校

19、磐石市呼兰镇中心小学校

20、磐石市黑石中学校

21、磐石市黑石镇中心小学校

22、磐石市明城中学校

23、磐石市明城镇中心小学

24、磐石市明城镇第二小学校

25、磐石市吉昌中学校

26、磐石市吉昌镇中心小学校

27、磐石市吉昌镇第二小学校

28、磐石市吉昌镇第三小学校

29、磐石市宝山乡中心学校

30、磐石市细林中学

31、磐石市牛心镇中心学校

32、磐石市牛心镇笫二小学校

33、磐石市松山中学校

34、磐石市松山镇中心小学校

35、磐石市红旗岭中学校

36、磐石市红旗岭镇中心小学校

37、磐石市红旗岭镇第二小学校

38、磐石市红旗岭镇第三小学

39、磐石市富太镇中心学校

40、磐石市石咀中学校

41、磐石市石咀镇中心小学校

42、磐石市安乐中学校

43、磐石市石咀镇第二小学校

44、磐石市驿马中学校

45、磐石市驿马镇中心小学校

46、磐石市取柴河中学校

47、磐石市取柴河镇中心小学校

48、磐石市三棚中学校

49、磐石市朝阳山镇中心学校

50、磐石市朝阳山镇第二小学校

51、磐石市实验中学

52、磐石市烟筒山镇中心小学校

53、磐石市烟筒山镇第二小学校

54、磐石市烟筒山镇笫三小学校

55、磐石市烟筒山镇第四小学校

56、磐石市官马中心学校

57、磐石市福安街中心小学校

58、磐石市教师进修学校

59、磐石市特殊教育学校

60、磐石市招生委员会办公室

61、磐石市教育技术装备中心

62、磐石市教育科学研究所

63、磐石市学生资助管理中心

64、磐石市学校后勤管理中心

65、  磐石市人民政府教育督导室 

66、  磐石市城南幼儿园

67、  磐石市城南小学校

68、  磐石市第二实验小学校

2021年实有人员4,894人，其中：在职人员4886 人，离休人员8人。

 

第二部分 2021年度部门决算表

（表样详见附件1）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

 

第三部分 2021年度部门决算情况说明

 

    一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计69034.26万元，与2020年相比，收入总计减少15561.13万元，减少18.4%。主要原因：2020年度补发以前年度在职人员工资（分级设岗、职称等）。

2021年度支出总计各70518.66万元。与2020年相比，收入总计减少22621.01万元，减少24.3%。主要原因：2020年度补发以前年度在职人员工资（分级设岗、职称等）。

    二、收入决算情况说明

    本年收入合计69034.26万元，其中：财政拨款收入68,041.5万元，占98.6%；事业收入912.67万元，占1.3%；经营收入80.09万元，占0.1%。

    三、支出决算情况说明

    本年支出合计70518.66万元，其中：基本支出65753.77万元，占93.2%；项目支出4764.89万元，占6.8%。基本支出中，人员经费57502.65万元，占87.5%；公用经费8251.13万元，占12.5%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2021年度财政拨款收入总计68041.5万元，与2020年相比，财政拨款收入总计减少15786.22万元，减少18.8%。主要原因: 2020年补发以前年度在职人员工资（分级设岗、职称等）。

2021年度财政拨款支出总计67964.5万元，与2020年相比，财政拨款支出总计减少21170.55万元，减少23.3%。主要原因: 2020年度补发以前年度在职人员工资（分级设岗、职称等）。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出69674.57万元，占本年支出合计的98.8%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少22642.32万元，减少24.5%。主要原因：2020年度补发以前年度在职人员工资（分级设岗、职称等）。。

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

   2021年度一般公共预算财政拨款支出67964.5万元，主要用于以下方面：教育支出69,549.17万元，占99.8%；社会保障和就业支出106.25万元，节能环保支出14万元，其他支出5.15万元，三项共占0.2%。

    （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为71838.03万元，支出决算为67964.5万元，完成年初预算的94.6%。其中：

1. 教育支出年初预算为71838.03万元，支出决算为69549.17 万元，完成年初预算的96.8%。决算数小于预算数的主要原因是部分支出项目结转下年。

2. 社会保障和就业支出年初预算为0，支出决算为106.25万元，此项年初未列预算。

3. 节能环保支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为14万元。

4. 农林水支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为  5.15万元，主要原因是驻村干部补贴未列入年初预算。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出67964.5万元，其中：人员经费57469.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

    公用经费7667.74万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、其他资本性支出。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为1.23万元，完成预算的61.5%。决算数小于预算数的主要原因本年迎检项目减少，所以公务接待费降低。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为1.23万元，完成预算的61.5%。决算数小于预算数的主要原因加强管理，节约开支。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0，主要原因：本年未发生此项业务支出。

   2.公务用车购置及运行费预算0，支出决算为0，主要原因是本年本单位无此项预算支出。

3.公务接待费预算为2万元，支出决算为1.23万元，完成预算的61.5%，主要是加强管理，节约开支。

其中：

外宾接待支出0，无外宾接待支出。

其他国内公务接待支出1.23万元。主要用于迎接检查。全年共接待国内来访团组15个、来宾65人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

   2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余   4.62万元；本年收入77万元；本年支出76.6万元，年末结转和结余4.98万元。支出具体情况如下：

用于教育事业的彩票公益金政府性基金财政拨款支出为76.64万元，主要用于少年宫运行。完成年初预算的99.5%。

 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有此项支出。

十、关于2021年度预算绩效管理情况的说明

本部门尚未开展绩效自评。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出97.56万元，比年初预算数减少0.62万元，降低0.79%，主要是加强管理，节约开支。

    （二）政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额2548.62万元，其中：政府采购货物支出444.48万元、政府采购工程支出2104.14万元。

    （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，磐石市教育局国有资产平台中共有车辆1辆，该车已调拨给石投公司抵顶磐石市城市建设工程款，手续不完备，无法处置。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

C:\fakepath\01教育局汇总 附件2：2021 年度部门决算公开表样.xls