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2017年度 磐石市机关事务管理局决算

加入时间:2018-09-30 19:54
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2017年度

 

磐石市机关事务管理局

部门决算

 

 

 

 

 

 

 

2018927

 

 

 

  

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

    一、部门职责

1、贯彻执行国家、省、市有关机关事务工作的方针,负责拟订全市机关事务管理工作的政策规定和制度并组织实施;负责全市机关事务管理工作的宏观管理和业务指导。

2、贯彻执行国家、省、市有关接待工作的相关制度,研究制定全市公务接待工作的范围和标准并组织实施。

3、研究制定市直机关后勤体制改革的政策、规划和办法并组织实施;指导监督市直机关后勤服务工作,指导并组织实施市直机关后勤人员岗位培训,做好市级领导公务用车的日常管理工作。推动机关后勤服务单位的改革和发展。

4、贯彻执行国家、省公共机构节能条例和办法,拟订全市公共机构节约能源管理的规划、制度并组织实施;负责推进、指导、协调、监督全市公共机构节能工作。

5、研究制定市直属机关事业单位房产管理的具体制度和办法;做好机关综合楼各项维修管护工作。

6、负责全市党政机关公务用车编制总量控制;指导和监督全市公务用车管理工作;推进公务用车制度改革。

7、制定财务管理和会计工作的规章制度,对统管部门经费运行情况进行监督、审查,严格执行财经纪律;管理公务活动中按规定上缴的礼品、礼金。

8、协调属地街道(东宁街道)加强有关机关驻地的社会治安综合治理、绿化、爱国卫生、交通安全、环境综合整治等社会事务工作。

 9、负责机关综合楼的安全保卫和消防工作,负责机关综合楼的各项后勤管理和服务工作。

10、承办市领导交办的其他工作任务。

机构设置及部门决算单位构成

根据以上职责,市机关事务管理局内设5个机构。

(一)综合科(办公室)

协助局领导组织协调机关日常工作;拟订工作制度、工作计划,并监督检查实施情况;负责局年度工作目标责任制考核和综合管理工作;负责党政文秘、文字综合、网络信息、会议组织、档案、保密、机要通讯、信访、督察督办、机关行政管理工作。

负责拟订全市机关事务管理工作的政策规定和相关制度及市直机关后勤体制改革的政策、办法并组织实施;负责全市机关事务工作的宏观管理和业务指导;对市直机关后勤服务工作进行指导,组织实施市直机关后勤人员岗位培训。

负责局机关干部人事、机构编制、宣传教育等工作;负责局机关工作人员的年度考核工作。

(二)财务科

负责管理局机关财务核算工作;制定局机关财务管理和会计工作的规章制度并监督执行;拟订局机关运行所需要的实物定额和服务标准;负责局机关劳动工资、医疗和社会保障等工作;管理公务活动中按规定上缴的礼品、礼金。

对财务统管部门经费管理进行监督、审查,严格执行财经纪律;对财务统管部门实行“三公经费”预算管理,与财政部门做好财务统管部门经费的预、决算管理工作。

(三)接待科

负责制定我市公务接待工作的范围和标准并组织实施;负责参与副市级以上领导的重要公务接待服务;负责全市重要会议及大型活动的接待服务工作;负责会务接待中的对外宣传工作;负责做好重要公务接待工作档案的建立和管理工作;承办市领导交办的其他接待任务。

(四)后勤管理科

公共机构节能:负责全市机关公共机构节能监督管理工作,会同有关部门制定规划、规章制度并组织实施;负责推进、指导、协调和监督全市公共机构节能工作;组织开展市直机关能耗统计上报、监测和年度绩效评估等工作。

房产管理:负责全市党政机关、事业单位办公用房的新建项目审核、计划编制、建设监督等工作;负责市直党政机关办公用房使用权的统一管理、统一调配;对全市党政机关和直属事业单位,严格执行《国务院党政机关办公用房建设标准》并做好各级工作人员办公室的使用面积标准、监督检查工作。

后勤管理:负责做好机关综合楼办公用房的维护、维修工作。负责机关综合楼的环境卫生、绿化美化等工作;负责机关综合楼供暖及设备维护与管理;负责机关综合楼强弱电运行管理;负责机关食堂管理,机关综合楼的通讯、网络、会议室及后勤保障等工作。

安全保卫:负责机关综合楼的安全保卫和消防工作;协调机关驻地街道(东宁街道)加强社会治安综合治理、绿化、爱国卫生、交通安全、环境综合治理等社会事务工作;配合有关部门做好上访疏导工作,保证机关正常工作秩序;拟订处理突发公共事件预案并参与相关突发公共事件的应急救援工作。

(五)车辆管理科

负责全市党政机关公务用车编制核定、总量控制、购置审批等工作;指导和监督全市公务用车管理工作。推进和承担公务用车改革工作。

负责副市级以上领导公务用车的编制、配备、更新、处置及日常运行的管理工作;负责统管车辆的集中调配、检测维修、保养维护等工作,确保车辆安全运行。

纳入磐石市机关事务管理局2017年度部门决算编制范围的单位包括:

1. 磐石市机关事务管理局本级

    2017年实有人员20人,其中:在职人员20人,无离退休人员。

第二部分 2017年度部门决算表

见附表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

 

    一、收入支出决算总体情况说明

    2017年收入总计1520.04万元,比2016年增加692.54万元,增长83.7 %;支出总计1566.11万元,增加794.61万元,增长103%。主要原因:公务用车改革,更新部分车辆。

    二、收入决算情况说明

    本年收入合计1520.04万元,其中:财政拨款收入1519.72万元,占99.97 %;其他收入0.32万元,占0.03 %

    三、支出决算情况说明

    本年支出合计1566.11万元,其中:基本支出986.8万元,占63 %;项目支出579.31万元,占37%

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2017年财政拨款收支总决算  1570.56万元,财政拨款收支总计比2016年各增加717.96万元,增长84.2 %。主要原因:公务用车改革,更新部分车辆。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2017年度财政拨款支出1565.79万元,占本年支出合计的99.67%。与2016年相比,财政拨款支出增加794.49万元,增长103 %。主要原因:公务用车改革,更新部分车辆

    (二)财政拨款支出决算结构情况

     2017年度财政拨款支出1565.79万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1487.65万元,占95 %;社会保障和就业支出78.15万元,占5 %

    (三)财政拨款支出决算具体情况

2017年度财政拨款支出年初预算为699.54万元,支出决算为1565.79万元,完成年初预算的223.83 %。其中:

1.一般公共服务,政府办公厅()及相关机构事务,行政运行年初预算为390.08万元,支出决算为390.08万元,完成年初预算的100%;一般行政管理事务45万元;机关服务885.09万元;专项服务2万元;其他165.8万元。

2.社会保障和就业支出,就业补助中公益岗位补贴78.15万元。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出 986.48 万元,其中:人员经费302.65万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

    公用经费357.56万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为560万元,支出决算为537.17万元,完成预算的95.92 %。决算数小于预算数的主要原因:公务接待批次较上年减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算为515.63万元,占96%;公务接待费支出决算为21.54万元,占4%

    2.公务用车购置及运行费支出515.63万元。其中:

公务用车购置支出342.45万元。主要用于公车改革更新车辆;

公务用车运行支出173.18万元,主要用于公务用车燃油费、维修费、保险费。2017年,公务用车购置20辆,开支财政拨款的公务用车保有量为150辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年增加101.08万元。主要原因:主要用于公车改革更新车辆。 

3.公务接待费支出21.54万元。其中:

其他国内公务接待支出21.54万元。全年共接待国内来访团组38个、来宾1800人次(不包括陪同人员) 。

公务接待费支出决算比2016年减少55.06万元,下降72%。主要是接待批次较上年减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    本单位今年没有政府性基金预算财政拨款收入支出

九、关于2017年度预算绩效管理情况的说明

本单位今年没有预算绩效管理情况

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,机关运行经费支出653.03万元,比2016年增加250.53万元,增长62%,主要是购置车辆。

    (二)政府采购支出情况

2017年度,政府采购支出总额168 万元,其中:政府采购货物支出168万元。

    (三)国有资产占用情况

截至20171231日,磐石市机关事务管理局共有车辆150辆,其中一般公务用车150辆。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入

三、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨示安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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