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2017年度 中共磐石市委办公室部门决算

加入时间:2018-09-30 19:48

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2017年度

 

中共磐石市委办公室部门决算

 

 

 

 

 

 

 

2018926

 

 

 

 

 

  

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

    一、部门职责

负责中央、省委、吉林市委和市委的公文处理,市委文件、文稿的起草、修改、审核、制发和机要文(信)件交换工作。

负责市委各种会议的会务工作、重大活动和市委领导同志重要公务活动的组织安排及日常工作的后勤保障。

围绕市委总体工作部署开展调查研究,为市委决策提供依据。负责全市党委系统信息收集、整理和处理工作。

负责市委重要工作部署的督促检查工作,按照要求抓好落实。

负责市委与上级机关的机要通信工作;负责督促检查全市保密工作。

负责市委办公室党的建设、队伍建设。

代市委管理市委保密办和市信访办。

完成市委交办的其他工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,中共磐石市委办公室内设7个机构,分别为:秘书科、综合科、调研科、督查科、经济科、机要保密科、行政科。

纳入2017年度部门决算编制范围的单位包括:1

1.中共磐石市委办公室本级

第三部分 2017年度部门决算情况说明

 

    一、收入支出决算总体情况说明

    2017年度收、支总计412万元。与2016年相比,收、支总计减少了35万元,降低92%。主要原因:由于2017年公务用车减少,公务接待费减少。

    二、收入决算情况说明

    本年收入合计412万元,其中:财政拨款收入412万元,占100 %

    本年支出合计427.5万元,其中:基本支出411.6万元,占96 %;项目支出15.8万元,占4%

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2017年度财政拨款收、支总计各412万元,与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少35万元,降低92 %。主要原因:公务用车减少,公务接待费减少。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2017年度财政拨款支出427万元,占本年支出合计的100 %。与2016年相比,财政拨款支出增加36万元,增长10 %。主要原因:增加软环境办、改革办、保密办、绩效办四个科室,人员经费增加。

    (二)财政拨款支出决算结构情况

    2017年度财政拨款支出427万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出418万元,占97%;社会保障和就业(类)支出3.2万元,占3 %

    (三)财政拨款支出决算具体情况

2017年度财政拨款支出年初预算为445万元,支出决算为427万元,完成年初预算的93 %。其中:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。(即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明)年初预算为419万元,支出决算为412万元,完成年初预算的98 %

2.按支出功能分类科目的类、款、项级科目)年初预算为445万元,支出决算为419万元,完成年初预算的94 %

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出412万元,其中:人员经费  306万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学费、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出(上述科目须根据本部门情况删减)。

    公用经费106万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出(上述科目须根据本部门情况增减)

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为42万元,支出决算为25万元,完成预算的59 %。决算数小于预算数的主要原因是公务用车减少、公务接待减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为22万元,占88 %;公务接待费支出决算为3万元,占12%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出为 0 万元。

2.公务用车购置及运行费支出22万元。其中:

公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出22万元,主要用于公务用车车辆保险费、过路费、燃油费及修理费。 

3.公务接待费支出3万元。其中:

国内公务接待支出3万元。主要用于接待有关部门来访。全年共接待国内来访团组15个、来宾210人次(不包括陪同人员) 。

公务接待费支出决算比2016年增加2.3万元,增长76%。主要是接待国内来访团(组)增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

   2017年度本单位无政府性基金预算财政拨款年初结转和结余。

九、关于2017年度预算绩效管理情况的说明

本单位无绩效目标或评价

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,机关运行经费支出412万元,比2016年减少了35万元,下降92 %,主要是公务用车减少,公务接待费减少

    (二)政府采购支出情况

2017年度,政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

    (三)国有资产占用情况

截至20171231日,中共磐石市委办公室共有车辆1辆,其中,副省级及以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是机要用车;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项,从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金等。(只保留部门已发生的收入明细,未发生的收入明细删掉)

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、上缴上级支出:指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。。

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。C:\fakepath\市委办2017决算公开表.xls